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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 470.00 | 5 628.00 | 8 842.00 | 14 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 201.00 | 34 677.00 | 43 524.00 | 78 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 661.00 | 53 044.00 | 56 616.00 | 109 661.00 |
BT Marchandises | 582 215.00 | | 582 215.00 | 582 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 899.00 | 14 378.00 | 990 520.00 | 1 004 899.00 |
BZ Autres créances | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
CF Disponibilités | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 129.00 | 14 378.00 | 1 723 750.00 | 1 738 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 790.00 | 67 423.00 | 1 780 367.00 | 1 847 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 200 539.00 | 200 539.00 | | 200 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 805.00 | 39 774.00 | | 18 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 805.00 | 39 774.00 | | 18 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 173.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 027.00 | 4 918.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 325.00 | 1 568 082.00 | | 1 396 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 667.00 | 166 290.00 | | 158 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 021.00 | 1 745 429.00 | | 1 561 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 367.00 | 1 985 743.00 | | 1 780 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 993.00 | 1 740 510.00 | | 1 555 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 928 959.00 | 15 696.00 | 2 944 655.00 | 2 928 959.00 |
FG Production vendue services | 600 574.00 | 437.00 | 601 011.00 | 600 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 533.00 | 16 133.00 | 3 545 667.00 | 3 529 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 224.00 | 339 415.00 | | 302 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 224.00 | 339 415.00 | | 302 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 224.00 | -334 415.00 | | -302 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 168.00 | 4 160 986.00 | | 3 604 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 167.00 | 4 160 986.00 | | 3 604 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 405.00 | 10 181.00 | | 13 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 774.00 | | 20 969.00 | 39 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 774.00 | | 20 969.00 | 39 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 326.00 | 1 396 326.00 | | 1 396 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 987 656.00 | 987 656.00 | | 987 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
VB T. V. A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 478.00 | 1 050 984.00 | 21 494.00 | 1 072 478.00 |
VW T.V.A. | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 993.00 | 1 555 993.00 | | 1 555 993.00 |