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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 4 905.00 | 7 833.00 | 12 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 524.00 | 49 965.00 | 25 559.00 | 75 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 513.00 | 54 871.00 | 37 642.00 | 92 513.00 |
BT Marchandises | 415 814.00 | | 415 814.00 | 415 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 543.00 | 3 807.00 | 752 735.00 | 756 543.00 |
BZ Autres créances | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CF Disponibilités | 142 838.00 | | 142 838.00 | 142 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 691.00 | 3 807.00 | 1 360 884.00 | 1 364 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 204.00 | 58 678.00 | 1 398 526.00 | 1 457 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 200 539.00 | 200 540.00 | | 200 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 054.00 | 23 118.00 | | 20 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 054.00 | 23 118.00 | | 20 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 909.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 806.00 | 649 303.00 | | 1 029 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 075.00 | 132 957.00 | | 147 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 932.00 | 786 324.00 | | 1 177 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 526.00 | 1 009 983.00 | | 1 398 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 932.00 | 784 237.00 | | 1 177 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 396.00 | 35 661.00 | 2 533 058.00 | 2 497 396.00 |
FG Production vendue services | 393 947.00 | 34 539.00 | 428 487.00 | 393 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 344.00 | 70 201.00 | 2 961 545.00 | 2 891 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 429.00 | 21 853.00 | | 183 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 429.00 | 21 853.00 | | 183 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 429.00 | -21 853.00 | | -183 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 461.00 | 2 464 255.00 | | 2 991 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 460.00 | 2 464 254.00 | | 2 991 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 118.00 | | 3 064.00 | 23 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 118.00 | | 3 064.00 | 23 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 807.00 | 1 029 807.00 | | 1 029 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 751 986.00 | | | 751 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 289.00 | 805 731.00 | 4 558.00 | 810 289.00 |
VW T.V.A. | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 933.00 | 1 177 933.00 | | 1 177 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |