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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 470.00 | 2 734.00 | 11 736.00 | 14 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 589.00 | 29 260.00 | 20 329.00 | 49 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 149.00 | 44 734.00 | 43 415.00 | 88 149.00 |
BT Marchandises | 781 279.00 | | 781 279.00 | 781 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 519.00 | 11 045.00 | 995 474.00 | 1 006 519.00 |
BZ Autres créances | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
CF Disponibilités | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 373.00 | 11 045.00 | 1 942 328.00 | 1 953 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 523.00 | 55 779.00 | 1 985 743.00 | 2 041 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 200 539.00 | 200 539.00 | | 200 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 774.00 | 25 099.00 | | 39 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 774.00 | 25 099.00 | | 39 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 124.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 918.00 | 1 868.00 | | 4 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 082.00 | 1 364 417.00 | | 1 568 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 290.00 | 168 658.00 | | 166 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 429.00 | 1 535 068.00 | | 1 745 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 743.00 | 1 760 707.00 | | 1 985 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 510.00 | 1 533 200.00 | | 1 740 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 916.00 | 49 234.00 | 3 418 151.00 | 3 368 916.00 |
FG Production vendue services | 682 399.00 | 31 340.00 | 713 740.00 | 682 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 315.00 | 80 575.00 | 4 131 891.00 | 4 051 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 675.00 | |
GE Autres charges | | | 15 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 610.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 415.00 | 308 493.00 | | 339 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 415.00 | 308 493.00 | | 339 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 415.00 | -306 882.00 | | -334 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 986.00 | 3 570 378.00 | | 4 160 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 986.00 | 3 570 379.00 | | 4 160 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 099.00 | 14 675.00 | | 25 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 099.00 | 14 675.00 | | 25 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 083.00 | 1 568 083.00 | | 1 568 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 993 276.00 | 993 276.00 | | 993 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 996.00 | 1 055 502.00 | 17 493.00 | 1 072 996.00 |
VW T.V.A. | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 511.00 | 1 740 511.00 | | 1 740 511.00 |