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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 723.00 | 51 427.00 | 57 295.00 | 108 723.00 |
AH Fonds commercial | 7 026 288.00 | | 7 026 288.00 | 7 026 288.00 |
AP Constructions | 111 932.00 | 26 504.00 | 85 428.00 | 111 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 205.00 | 97 184.00 | 98 021.00 | 195 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 522.00 | 574 295.00 | 378 226.00 | 952 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 422 739.00 | 760 573.00 | 7 662 165.00 | 8 422 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 333.00 | | 339 333.00 | 339 333.00 |
BZ Autres créances | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
CF Disponibilités | 589 843.00 | | 589 843.00 | 589 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 709.00 | | 1 160 709.00 | 1 160 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 448.00 | 760 573.00 | 8 822 874.00 | 9 583 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 923.00 | | | 3 744 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DG Autres réserves | 284 219.00 | | | 284 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 605.00 | | | 573 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 101.00 | | | 4 779 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868 893.00 | | | 2 868 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 437.00 | | | 371 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 874.00 | | | 228 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 293.00 | | | 574 293.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 773.00 | | | 4 043 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 874.00 | | | 8 822 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 226.00 | | | 1 985 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 211 903.00 | | 8 211 903.00 | 8 211 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211 903.00 | | 8 211 903.00 | 8 211 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 740.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 190.00 | | | -22 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 052.00 | | | 247 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 310.00 | | | 8 227 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 653 705.00 | | | 7 653 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 605.00 | | | 573 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380 704.00 | | | 8 380 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 422 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 135 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120 233.00 | | | 7 120 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 001.00 | | | 1 230 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 834.00 | 181 741.00 | | 578 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 102.00 | 17 326.00 | | 34 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 570.00 | 164 414.00 | | 533 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 875.00 | 228 875.00 | | 228 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 556.00 | 192 555.00 | | 192 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 405.00 | 379 405.00 | | 379 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
UX Autres créances clients | 339 334.00 | | | 339 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 893.00 | 810 346.00 | 1 481 423.00 | 2 868 893.00 |
VI Groupe et associés | 371 438.00 | 371 438.00 | | 371 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 502.00 | 481 199.00 | | 401 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 773.00 | 1 985 226.00 | 1 481 423.00 | 4 043 773.00 |