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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 355.00 | 82 441.00 | 27 914.00 | 110 355.00 |
AH Fonds commercial | 7 026 288.00 | | 7 026 288.00 | 7 026 288.00 |
AP Constructions | 111 932.00 | 45 353.00 | 66 578.00 | 111 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 803.00 | 162 344.00 | 49 459.00 | 211 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 056.00 | 853 010.00 | 595 045.00 | 1 448 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 770.00 | 1 154 311.00 | 7 776 459.00 | 8 930 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 003.00 | | 248 003.00 | 248 003.00 |
BZ Autres créances | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
CF Disponibilités | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 281.00 | | 754 281.00 | 754 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 051.00 | 1 154 311.00 | 8 530 740.00 | 9 685 051.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 923.00 | | | 3 744 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DG Autres réserves | 1 330 576.00 | | | 1 330 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 958.00 | | | 591 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 811.00 | | | 5 843 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 514.00 | | | 1 870 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 960.00 | | | 133 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 452.00 | | | 445 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 928.00 | | | 2 686 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 740.00 | | | 8 530 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 519.00 | | | 1 257 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 169 282.00 | | 8 169 282.00 | 8 169 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 169 282.00 | | 8 169 282.00 | 8 169 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 189 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 014.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 227.00 | | | 212 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189 341.00 | | | 8 189 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 382.00 | | | 7 597 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 958.00 | | | 591 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 898 283.00 | | 32 487.00 | 8 898 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 930 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 135 011.00 | | 1 632.00 | 7 135 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 952.00 | | 30 841.00 | 1 740 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 159.00 | | 14.00 | 11 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 296.00 | 205 015.00 | | 949 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 799.00 | 15 642.00 | | 66 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 335.00 | 189 373.00 | | 871 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 001.00 | 237 001.00 | | 237 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 337.00 | 207 337.00 | | 207 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 248 004.00 | 248 004.00 | | 248 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 515.00 | 441 105.00 | 441 105.00 | 1 870 515.00 |
VI Groupe et associés | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 906.00 | | | 540 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 801.00 | 154 801.00 | | 154 801.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 398.00 | 492 854.00 | 10 543.00 | 503 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 929.00 | 1 257 519.00 | 1 099 903.00 | 2 686 929.00 |