| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 355.00 | 108 359.00 | 1 996.00 | 110 355.00 |
AH Fonds commercial | 7 026 288.00 | | 7 026 288.00 | 7 026 288.00 |
AP Constructions | 111 933.00 | 67 567.00 | 44 366.00 | 111 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 620.00 | 194 342.00 | 15 278.00 | 209 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 158.00 | 862 169.00 | 446 989.00 | 1 309 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 766.00 | 1 243 599.00 | 7 541 167.00 | 8 784 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 296.00 | | 306 296.00 | 306 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 633.00 | | 786 633.00 | 786 633.00 |
BZ Autres créances | 114 015.00 | | 114 015.00 | 114 015.00 |
CF Disponibilités | 2 766 310.00 | | 2 766 310.00 | 2 766 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 359.00 | | 3 996 359.00 | 3 996 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 781 125.00 | 1 243 599.00 | 11 537 526.00 | 12 781 125.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 923.00 | 3 744 923.00 | | 3 744 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DG Autres réserves | 2 525 767.00 | 1 922 536.00 | | 2 525 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 437.00 | 603 231.00 | | 1 812 437.00 |
DL TOTAL (I) | 8 259 480.00 | 6 447 043.00 | | 8 259 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 987.00 | 1 430 431.00 | | 1 039 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 586.00 | 144 586.00 | | 124 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 115.00 | 236 855.00 | | 776 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 359.00 | 483 147.00 | | 1 337 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 046.00 | 2 295 018.00 | | 3 278 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 537 526.00 | 8 742 062.00 | | 11 537 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 181.00 | 2 295 018.00 | | 2 523 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 586.00 | | | 124 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 144 667.00 | | 12 144 667.00 | 12 144 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 144 667.00 | | 12 144 667.00 | 12 144 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 158 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 411.00 | |
GE Autres charges | | | 14 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 346 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 5 745.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 5 745.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 356.00 | 301.00 | | 8 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 930.00 | 301.00 | | 20 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 253.00 | 5 444.00 | | -19 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 228.00 | 58 575.00 | | 200 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 644.00 | 275 624.00 | | 762 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 159 861.00 | 8 525 288.00 | | 12 159 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 424.00 | 7 922 057.00 | | 10 347 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 437.00 | 603 231.00 | | 1 812 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 942 681.00 | | 93 267.00 | 8 942 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 182.00 | 8 784 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 532.00 | 1 630 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136 643.00 | | | 7 136 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 690.00 | | 92 553.00 | 1 783 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | | 714.00 | 11 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 032.00 | 138 143.00 | 242 576.00 | 1 348 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 139.00 | 10 220.00 | | 98 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 731.00 | 127 923.00 | 242 576.00 | 1 238 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 115.00 | 776 115.00 | | 776 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 930.00 | 359 930.00 | | 359 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 726.00 | 409 726.00 | | 409 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 092.00 | 500 092.00 | | 500 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 786 633.00 | 786 633.00 | | 786 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 987.00 | 285 122.00 | 722 535.00 | 1 039 987.00 |
VI Groupe et associés | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 764.00 | | | 435 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 346.00 | 923 753.00 | 5 593.00 | 929 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 046.00 | 2 523 181.00 | 722 535.00 | 3 278 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |