| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 902.00 | 111 519.00 | 28 383.00 | 139 902.00 |
AH Fonds commercial | 7 026 288.00 | | 7 026 288.00 | 7 026 288.00 |
AP Constructions | 111 933.00 | 72 786.00 | 39 146.00 | 111 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 737.00 | 208 428.00 | 34 309.00 | 242 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 640.00 | 923 756.00 | 418 884.00 | 1 342 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 880 911.00 | 1 327 651.00 | 7 553 261.00 | 8 880 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 658.00 | | 501 658.00 | 501 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 341.00 | | 804 341.00 | 804 341.00 |
BZ Autres créances | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
CF Disponibilités | 3 901 920.00 | | 3 901 920.00 | 3 901 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 527.00 | | 5 339 527.00 | 5 339 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 220 438.00 | 1 327 651.00 | 12 892 788.00 | 14 220 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 923.00 | 3 744 923.00 | | 3 744 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DG Autres réserves | 2 337 398.00 | 2 525 767.00 | | 2 337 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 384.00 | 1 812 437.00 | | 3 733 384.00 |
DL TOTAL (I) | 9 992 058.00 | 8 259 480.00 | | 9 992 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 640.00 | 1 039 987.00 | | 841 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 145.00 | 124 586.00 | | 170 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 117.00 | 776 115.00 | | 404 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 827.00 | 1 337 359.00 | | 1 484 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 730.00 | 3 278 046.00 | | 2 900 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 892 788.00 | 11 537 526.00 | | 12 892 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 038.00 | 2 523 181.00 | | 2 298 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 013 907.00 | | 15 013 907.00 | 15 013 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 013 907.00 | | 15 013 907.00 | 15 013 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 025 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 046.00 | |
GE Autres charges | | | 11 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 496 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 356.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 612.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 347.00 | 3 962.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 20 930.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | -19 253.00 | | -3 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 787.00 | 200 228.00 | | 328 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431 340.00 | 762 644.00 | | 1 431 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 025 625.00 | 12 159 861.00 | | 15 025 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 292 242.00 | 10 347 424.00 | | 11 292 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733 384.00 | 1 812 437.00 | | 3 733 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 766.00 | | 125 645.00 | 8 784 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 8 880 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 158.00 | 7 166 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 342.00 | 1 697 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136 643.00 | | 33 705.00 | 7 136 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 711.00 | | 91 940.00 | 1 630 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 599.00 | 107 393.00 | 23 342.00 | 1 243 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 359.00 | 3 160.00 | | 108 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 078.00 | 104 233.00 | 23 342.00 | 1 124 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 117.00 | 404 117.00 | | 404 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 907.00 | 509 907.00 | | 509 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 449.00 | 232 449.00 | | 232 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699 338.00 | 699 338.00 | | 699 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 804 341.00 | 804 341.00 | | 804 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 640.00 | 238 949.00 | 598 128.00 | 841 640.00 |
VI Groupe et associés | 170 145.00 | 170 145.00 | | 170 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 857.00 | | | 301 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 543.00 | 941 543.00 | | 941 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 730.00 | 2 298 038.00 | 598 128.00 | 2 900 730.00 |