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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 355.00 | 98 139.00 | 12 215.00 | 110 355.00 |
AH Fonds commercial | 7 026 288.00 | | 7 026 288.00 | 7 026 288.00 |
AP Constructions | 111 932.00 | 62 346.00 | 49 585.00 | 111 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 383.00 | 187 791.00 | 26 591.00 | 214 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 374.00 | 988 592.00 | 468 781.00 | 1 457 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 942 681.00 | 1 348 031.00 | 7 594 649.00 | 8 942 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 563.00 | | 248 563.00 | 248 563.00 |
BZ Autres créances | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CF Disponibilités | 677 128.00 | | 677 128.00 | 677 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 107.00 | | 1 147 107.00 | 1 147 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 788.00 | 1 348 031.00 | 8 741 756.00 | 10 089 788.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 923.00 | | | 3 744 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DG Autres réserves | 1 922 535.00 | | | 1 922 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 231.00 | | | 603 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447 043.00 | | | 6 447 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 431.00 | | | 1 430 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 550.00 | | | 236 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 146.00 | | | 483 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 713.00 | | | 2 294 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 741 756.00 | | | 8 741 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 996.00 | | | 1 298 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 505 685.00 | | 8 505 685.00 | 8 505 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 505 685.00 | | 8 505 685.00 | 8 505 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 624.00 | | | 275 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525 288.00 | | | 8 525 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922 056.00 | | | 7 922 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 231.00 | | | 603 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 930 770.00 | | 11 911.00 | 8 930 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 942 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136 643.00 | | | 7 136 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 793.00 | | 11 897.00 | 1 771 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 173.00 | | 14.00 | 11 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 311.00 | 193 721.00 | | 1 154 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 603.00 | 15 698.00 | | 93 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 709.00 | 178 023.00 | | 1 060 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 550.00 | 236 550.00 | | 236 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 687.00 | 204 687.00 | | 204 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 461.00 | 190 461.00 | | 190 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 248 564.00 | 248 564.00 | | 248 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 431.00 | 434 714.00 | 840 527.00 | 1 430 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 934.00 | 347 391.00 | 10 543.00 | 357 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 714.00 | 1 298 997.00 | 840 527.00 | 2 294 714.00 |