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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 246 677.00 | | 2 246 677.00 | 2 246 677.00 |
AP Constructions | 12 933 812.00 | 3 190 507.00 | 9 743 305.00 | 12 933 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 16 122.00 | 5 087.00 | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 264.00 | 85 404.00 | 92 860.00 | 178 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 803.00 | | 162 803.00 | 162 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 542 764.00 | 3 292 033.00 | 12 250 731.00 | 15 542 764.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 761.00 | | 328 761.00 | 328 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 871 525.00 | 3 292 033.00 | 12 579 492.00 | 15 871 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DH Report à nouveau | -133 101.00 | -214 471.00 | | -133 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 671.00 | 81 371.00 | | 50 671.00 |
DL TOTAL (I) | 609 107.00 | 558 436.00 | | 609 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 806 279.00 | 12 366 903.00 | | 11 806 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 343.00 | 81 664.00 | | 75 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 741.00 | | 45 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | 3 767.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 930 916.00 | 12 498 075.00 | | 11 930 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 579 492.00 | 13 056 511.00 | | 12 579 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 798.00 | 12 498 075.00 | | 731 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 065.00 | | 1 117 065.00 | 1 117 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 065.00 | | 1 117 065.00 | 1 117 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 897.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 31 664.00 | | 25 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 132.00 | 1 126 209.00 | | 1 127 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 461.00 | 1 044 839.00 | | 1 076 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 671.00 | 81 371.00 | | 50 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 513 218.00 | | 29 547.00 | 15 513 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 542 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 379 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 350 415.00 | | 29 547.00 | 15 350 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 827.00 | 485 206.00 | | 2 806 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 827.00 | 485 206.00 | | 2 806 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 803.00 | 162 803.00 | | 162 803.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 806 279.00 | 607 161.00 | 2 332 871.00 | 11 806 279.00 |
VI Groupe et associés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 623.00 | | | 559 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 930 916.00 | 731 798.00 | 2 332 871.00 | 11 930 916.00 |