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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 254 884.00 | | 2 254 884.00 | 2 254 884.00 |
AP Constructions | 13 012 174.00 | 4 416 970.00 | 8 595 204.00 | 13 012 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 402.00 | 136 368.00 | 48 033.00 | 184 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 936.00 | | 112 936.00 | 112 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 585 604.00 | 4 574 547.00 | 11 011 057.00 | 15 585 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 957.00 | | 263 957.00 | 263 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 849 561.00 | 4 574 547.00 | 11 275 014.00 | 15 849 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 914.00 | 2 658.00 | | 9 914.00 |
DG Autres réserves | 167 748.00 | 29 896.00 | | 167 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 040.00 | 145 107.00 | | 127 040.00 |
DL TOTAL (I) | 984 702.00 | 857 662.00 | | 984 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 109 341.00 | 10 632 859.00 | | 10 109 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 404.00 | 106 430.00 | | 99 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 965.00 | 6 891.00 | | 41 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 435.00 | 3 423.00 | | 15 435.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 290 312.00 | 10 749 603.00 | | 10 290 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 275 014.00 | 11 607 265.00 | | 11 275 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 555.00 | 758 098.00 | | 793 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 930.00 | | 1 124 930.00 | 1 124 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 930.00 | | 1 124 930.00 | 1 124 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 404.00 | 56 430.00 | | 49 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 296.00 | 1 151 341.00 | | 1 127 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 256.00 | 1 006 234.00 | | 1 000 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 040.00 | 145 107.00 | | 127 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 492 397.00 | | 93 207.00 | 15 492 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 585 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 472 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 379 461.00 | | 93 207.00 | 15 379 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150 332.00 | 424 215.00 | | 4 150 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 332.00 | 424 215.00 | | 4 150 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 096 085.00 | 599 328.00 | 2 075 418.00 | 10 096 085.00 |
VI Groupe et associés | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 803.00 | | | 615 803.00 |
VP Divers | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 212.00 | 135 212.00 | | 135 212.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 290 312.00 | 793 555.00 | 2 075 418.00 | 10 290 312.00 |