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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 440 821.00 | | 2 440 821.00 | 2 440 821.00 |
AP Constructions | 14 685 614.00 | 4 835 183.00 | 9 850 431.00 | 14 685 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 402.00 | 151 449.00 | 32 953.00 | 184 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 612.00 | | 298 612.00 | 298 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 744 627.00 | 5 007 840.00 | 12 736 787.00 | 17 744 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 687.00 | | 139 687.00 | 139 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 599.00 | 5 007 840.00 | 12 888 759.00 | 17 896 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 267.00 | 9 914.00 | | 16 267.00 |
DG Autres réserves | 288 435.00 | 167 748.00 | | 288 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 839.00 | 127 040.00 | | 151 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 541.00 | 984 702.00 | | 1 136 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 551 282.00 | 10 109 341.00 | | 11 551 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 538.00 | 99 404.00 | | 122 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 573.00 | 41 965.00 | | 58 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 824.00 | 15 435.00 | | 19 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 752 217.00 | 10 290 312.00 | | 11 752 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 759.00 | 11 275 014.00 | | 12 888 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 429.00 | 793 555.00 | | 807 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 918.00 | | 1 168 918.00 | 1 168 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 918.00 | | 1 168 918.00 | 1 168 918.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 040.00 | 49 404.00 | | 59 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 344.00 | 1 127 296.00 | | 1 170 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 505.00 | 1 000 256.00 | | 1 018 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 839.00 | 127 040.00 | | 151 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 585 604.00 | | 2 159 024.00 | 15 585 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 744 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 630 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 472 668.00 | | 2 157 990.00 | 15 472 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 936.00 | | 1 034.00 | 112 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574 547.00 | 4 849 473.00 | | 4 574 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 547.00 | 4 849 473.00 | | 4 574 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 969.00 | 113 969.00 | | 113 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 551 282.00 | 606 494.00 | 1 875 696.00 | 11 551 282.00 |
VI Groupe et associés | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 254.00 | 126 254.00 | | 126 254.00 |
VW T.V.A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 752 217.00 | 807 429.00 | 1 875 696.00 | 11 752 217.00 |