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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 246 177.00 | | 2 246 177.00 | 2 246 177.00 |
AP Constructions | 12 933 812.00 | 4 007 350.00 | 8 926 462.00 | 12 933 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 264.00 | 121 773.00 | 56 491.00 | 178 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 936.00 | | 112 936.00 | 112 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 492 397.00 | 4 150 332.00 | 11 342 065.00 | 15 492 397.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 757 597.00 | 4 150 332.00 | 11 607 265.00 | 15 757 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | 1 607.00 | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 29 896.00 | 9 930.00 | | 29 896.00 |
DH Report à nouveau | | -82 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 107.00 | 103 447.00 | | 145 107.00 |
DL TOTAL (I) | 857 662.00 | 712 554.00 | | 857 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 632 859.00 | 11 235 334.00 | | 10 632 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 430.00 | 101 723.00 | | 106 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 43 367.00 | | 6 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 423.00 | 3 761.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 749 603.00 | 11 384 185.00 | | 10 749 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 607 265.00 | 12 096 739.00 | | 11 607 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 098.00 | 779 707.00 | | 758 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 400.00 | | 1 123 400.00 | 1 123 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 400.00 | | 1 123 400.00 | 1 123 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 514.00 | 459.00 | | 25 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 514.00 | 959.00 | | 25 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 514.00 | -39 010.00 | | 25 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 430.00 | 51 723.00 | | 56 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 341.00 | 1 169 141.00 | | 1 151 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 234.00 | 1 065 694.00 | | 1 006 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 107.00 | 103 447.00 | | 145 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 542 264.00 | | | 15 542 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 868.00 | 112 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 868.00 | 15 492 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 379 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 379 461.00 | | | 15 379 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722 227.00 | 428 105.00 | | 3 722 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722 227.00 | 428 105.00 | | 3 722 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 632 859.00 | 641 354.00 | 2 251 639.00 | 10 632 859.00 |
VI Groupe et associés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 641.00 | | | 594 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 749 603.00 | 758 098.00 | 2 251 639.00 | 10 749 603.00 |