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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 501 932.00 | | 2 501 932.00 | 2 501 932.00 |
AP Constructions | 15 235 607.00 | 5 285 429.00 | 9 950 178.00 | 15 235 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 046.00 | 163 431.00 | 26 615.00 | 190 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 091.00 | | 651 091.00 | 651 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 713 854.00 | 5 470 069.00 | 13 243 785.00 | 18 713 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 845.00 | | 189 845.00 | 189 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 903 698.00 | 5 470 069.00 | 13 433 629.00 | 18 903 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DG Autres réserves | 432 682.00 | | | 432 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 326.00 | | | 1 266 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 935 049.00 | | | 11 935 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 167 303.00 | | | 12 167 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 433 629.00 | | | 13 433 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 458.00 | | | 780 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 307.00 | | 1 214 307.00 | 1 214 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 307.00 | | 1 214 307.00 | 1 214 307.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 526.00 | | | 1 214 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 741.00 | | | 1 084 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 744 627.00 | | 969 227.00 | 17 744 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 713 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 599 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 630 658.00 | | 969 227.00 | 17 630 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007 840.00 | 462 229.00 | | 5 007 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007 840.00 | 462 229.00 | | 5 007 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 969.00 | 113 969.00 | | 113 969.00 |
UX Autres créances clients | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 935 049.00 | 598 203.00 | 1 627 383.00 | 11 935 049.00 |
VI Groupe et associés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 747.00 | 224 747.00 | | 224 747.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 303.00 | 780 458.00 | 1 677 383.00 | 12 167 303.00 |