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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 527.00 | 3 939.00 | 53 588.00 | 57 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 731.00 | 11 627.00 | 8 104.00 | 19 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 536.00 | 23 828.00 | 66 708.00 | 90 536.00 |
BT Marchandises | 418 872.00 | | 418 872.00 | 418 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 467.00 | 4 903.00 | 167 565.00 | 172 467.00 |
BZ Autres créances | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
CF Disponibilités | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 592.00 | 4 903.00 | 751 690.00 | 756 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 129.00 | 28 731.00 | 818 398.00 | 847 129.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 051.00 | 65 559.00 | | 101 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 660.00 | 35 491.00 | | 19 660.00 |
DL TOTAL (I) | 230 710.00 | 211 051.00 | | 230 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 320.00 | 9.00 | | 31 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 313.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 955.00 | 388 200.00 | | 343 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 120.00 | 123 354.00 | | 99 120.00 |
EA Autres dettes | 14 293.00 | 1 261.00 | | 14 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 688.00 | 513 137.00 | | 587 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 398.00 | 724 188.00 | | 818 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 053.00 | | 69 383.00 | 23 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 90 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | | 64 367.00 | 12 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 5 016.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 530.00 | 6 299.00 | | 17 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 267.00 | 6 299.00 | | 9 267.00 |