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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 527.00 | 16 528.00 | 40 999.00 | 57 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 293.00 | 17 197.00 | 3 096.00 | 20 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 099.00 | 41 988.00 | 49 111.00 | 91 099.00 |
BT Marchandises | 256 656.00 | | 256 656.00 | 256 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 953.00 | 5 517.00 | 88 436.00 | 93 953.00 |
BZ Autres créances | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 862.00 | 5 517.00 | 432 345.00 | 437 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 961.00 | 47 505.00 | 481 456.00 | 528 961.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 268.00 | 120 710.00 | | 128 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105.00 | 7 558.00 | | -2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 236 163.00 | 238 268.00 | | 236 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 389.00 | 20 405.00 | | 44 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 110.00 | 432 119.00 | | 122 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 369.00 | 111 299.00 | | 75 369.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 3 482.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 293.00 | 567 305.00 | | 245 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 456.00 | 805 573.00 | | 481 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 179.00 | 8 809.00 | | 33 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | 8 809.00 | | 24 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 917.00 | 732.00 | 3 132.00 | 7 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 917.00 | 732.00 | 3 132.00 | 7 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | 732.00 | 3 132.00 | 7 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 3 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 110.00 | 122 110.00 | | 122 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 657.00 | 147 657.00 | 5 000.00 | 152 657.00 |
VW T.V.A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 297.00 | 242 297.00 | | 242 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |