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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 527.00 | 22 295.00 | 35 232.00 | 57 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 293.00 | 18 799.00 | 1 494.00 | 20 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 099.00 | 49 357.00 | 41 742.00 | 91 099.00 |
BT Marchandises | 223 718.00 | | 223 718.00 | 223 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 671.00 | 5 493.00 | 152 178.00 | 157 671.00 |
BZ Autres créances | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CF Disponibilités | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 030.00 | 5 493.00 | 480 537.00 | 486 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 129.00 | 54 849.00 | 522 279.00 | 577 129.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 163.00 | 128 268.00 | | 126 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 167.00 | -2 105.00 | | -123 167.00 |
DL TOTAL (I) | 112 996.00 | 236 163.00 | | 112 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 857.00 | 44 389.00 | | 79 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 586.00 | 122 110.00 | | 231 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 237.00 | 75 369.00 | | 45 237.00 |
EA Autres dettes | 52 604.00 | 428.00 | | 52 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 284.00 | 245 293.00 | | 409 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 279.00 | 481 456.00 | | 522 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 357.00 | 39 881.00 | | 47 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 988.00 | 7 369.00 | | 41 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | 7 369.00 | | 33 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 517.00 | | 24.00 | 5 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 517.00 | | 24.00 | 5 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 517.00 | | 24.00 | 5 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 586.00 | 231 586.00 | | 231 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 533.00 | 150 533.00 | | 150 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 254.00 | 245 254.00 | 5 000.00 | 250 254.00 |
VW T.V.A. | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 284.00 | 409 284.00 | | 409 284.00 |