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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 527.00 | 27 973.00 | 29 555.00 | 57 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 175.00 | 12 627.00 | 1 548.00 | 14 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 980.00 | 48 862.00 | 36 119.00 | 84 980.00 |
BT Marchandises | 388 737.00 | | 388 737.00 | 388 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 254.00 | 4 928.00 | 129 326.00 | 134 254.00 |
BZ Autres créances | 128 530.00 | | 128 530.00 | 128 530.00 |
CF Disponibilités | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 189.00 | 4 928.00 | 761 261.00 | 766 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 169.00 | 53 790.00 | 797 379.00 | 851 169.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 996.00 | 126 163.00 | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 738.00 | -123 167.00 | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 120 734.00 | 112 996.00 | | 120 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 500.00 | 79 857.00 | | 332 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 136.00 | 231 586.00 | | 255 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 795.00 | 45 237.00 | | 74 795.00 |
EA Autres dettes | 14 214.00 | 52 604.00 | | 14 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 645.00 | 409 284.00 | | 676 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 379.00 | 522 279.00 | | 797 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 099.00 | | 1 043.00 | 91 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 162.00 | 84 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 162.00 | 71 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 821.00 | | 1 043.00 | 77 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 357.00 | 6 667.00 | 7 162.00 | 49 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 094.00 | 6 667.00 | 7 162.00 | 41 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | 3 904.00 | 4 469.00 | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 493.00 | 3 904.00 | 4 469.00 | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493.00 | 3 904.00 | 4 469.00 | 5 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 904.00 | 4 469.00 | |