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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 527.00 | 10 234.00 | 47 294.00 | 57 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 293.00 | 14 683.00 | 5 610.00 | 20 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 099.00 | 33 179.00 | 57 920.00 | 91 099.00 |
BT Marchandises | 403 388.00 | | 403 388.00 | 403 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 552.00 | 7 917.00 | 184 635.00 | 192 552.00 |
BZ Autres créances | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CF Disponibilités | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 570.00 | 7 917.00 | 747 653.00 | 755 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 669.00 | 41 096.00 | 805 573.00 | 846 669.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 710.00 | 101 051.00 | | 120 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 558.00 | 19 660.00 | | 7 558.00 |
DL TOTAL (I) | 238 268.00 | 230 710.00 | | 238 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 405.00 | 31 320.00 | | 20 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 119.00 | 343 955.00 | | 432 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 299.00 | 99 120.00 | | 111 299.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 14 293.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 305.00 | 587 688.00 | | 567 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 573.00 | 818 398.00 | | 805 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469.00 | 98.00 | | 2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 536.00 | | 5 063.00 | 90 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 91 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 77 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 258.00 | | 5 063.00 | 77 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 828.00 | 9 967.00 | 617.00 | 23 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 9 967.00 | 617.00 | 15 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 903.00 | 3 407.00 | 393.00 | 4 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 903.00 | 3 407.00 | 393.00 | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903.00 | 3 407.00 | 393.00 | 4 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 407.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 119.00 | 432 119.00 | | 432 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 936.00 | 13 428.00 | 4 508.00 | 17 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VP Divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 290.00 | 269 290.00 | 5 000.00 | 274 290.00 |
VW T.V.A. | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 305.00 | 562 797.00 | 4 508.00 | 567 305.00 |