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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 212.00 | | 125 212.00 | 125 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 679.00 | | 5 146 679.00 | 5 146 679.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 112 091.00 | | 112 091.00 | 112 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 735.00 | | 5 259 735.00 | 5 259 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 006 467.00 | | 5 006 467.00 | 5 006 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 549.00 | 76 627.00 | | 93 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 777 407.00 | 1 455 888.00 | | 1 777 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 254.00 | 338 440.00 | | 283 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 210.00 | 4 620 956.00 | | 4 904 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 147.00 | 300 165.00 | | 301 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 387.00 | 331 136.00 | | 40 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 991.00 | 21 569.00 | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 525.00 | 652 873.00 | | 355 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 735.00 | 5 273 830.00 | | 5 259 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 628.00 | 376 928.00 | | 302 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 374.00 | 38 488.00 | | 19 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 254.00 | 338 440.00 | | 283 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 540.00 | | 2 576.00 | 5 148 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 437.00 | 5 146 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 437.00 | 5 146 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148 540.00 | | 2 576.00 | 5 148 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 148.00 | 1 148.00 | 240 000.00 | 301 148.00 |
VI Groupe et associés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 177.00 | 126 177.00 | 15 000.00 | 141 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 525.00 | 55 525.00 | 240 000.00 | 355 525.00 |