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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 83.00 | 5 588.00 | 5 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 163.00 | | 129 163.00 | 129 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 383.00 | 83.00 | 5 568 299.00 | 5 568 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BZ Autres créances | 211 381.00 | | 211 381.00 | 211 381.00 |
CF Disponibilités | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 969.00 | | 351 969.00 | 351 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 353.00 | 83.00 | 5 920 269.00 | 5 920 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 353 548.00 | | 5 353 548.00 | 5 353 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 951.00 | 1 984 951.00 | | 1 984 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 737.00 | 107 712.00 | | 122 737.00 |
DG Autres réserves | 732 335.00 | 446 850.00 | | 732 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 076.00 | 300 509.00 | | 305 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 099.00 | 2 840 023.00 | | 3 145 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 771.00 | 2 835 006.00 | | 2 598 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 964.00 | 10 911.00 | | 91 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 179 220.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 434.00 | 95 662.00 | | 84 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 169.00 | 3 120 800.00 | | 2 775 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 269.00 | 5 960 823.00 | | 5 920 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 523 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 578 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 978.00 | 4.00 | | 21 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 46.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 367.00 | -46.00 | | 21 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 804.00 | 651 591.00 | | 953 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 727.00 | 351 081.00 | | 648 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 076.00 | 300 510.00 | | 305 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 456.00 | | 9 954.00 | 5 561 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 696.00 | 5 562 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 5 568 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 5 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561 456.00 | | 3 951.00 | 5 561 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 163.00 | 129 163.00 | | 129 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 771.00 | 368 057.00 | 1 924 571.00 | 2 598 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 143.00 | | | 236 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 387.00 | 405 387.00 | 80 000.00 | 485 387.00 |
VW T.V.A. | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 170.00 | 544 456.00 | 1 924 571.00 | 2 775 170.00 |