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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 729.00 | 5 805.00 | 6 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 936.00 | 729.00 | 5 570 206.00 | 5 570 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
BZ Autres créances | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 423.00 | | 310 423.00 | 310 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 360.00 | 729.00 | 5 880 630.00 | 5 881 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 353 548.00 | | 5 353 548.00 | 5 353 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 951.00 | 1 984 951.00 | | 1 984 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 991.00 | 122 737.00 | | 137 991.00 |
DG Autres réserves | 1 022 157.00 | 732 335.00 | | 1 022 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 116.00 | 305 076.00 | | 273 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 216.00 | 3 145 099.00 | | 3 418 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 622.00 | 2 598 771.00 | | 2 250 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 010.00 | 81 964.00 | | 107 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 753.00 | 84 434.00 | | 94 753.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 413.00 | 2 775 169.00 | | 2 462 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 630.00 | 5 920 269.00 | | 5 880 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 647 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 411.00 | 953 804.00 | | 1 001 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 294.00 | 648 727.00 | | 728 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 117.00 | 305 076.00 | | 273 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 384.00 | | 4 419.00 | 5 568 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 866.00 | 5 564 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 5 570 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | | 863.00 | 5 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562 711.00 | | 3 556.00 | 5 562 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 646.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 646.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 061.00 | 138 061.00 | | 138 061.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VC Groupe et associés | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 381.00 | 497 809.00 | 1 734 571.00 | 2 232 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 143.00 | | | 366 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 433.00 | 436 433.00 | 80 000.00 | 516 433.00 |
VW T.V.A. | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 414.00 | 727 842.00 | 1 734 571.00 | 2 462 414.00 |