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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 462.00 | 1 890.00 | 2 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 2 045.00 | 12 573.00 | 14 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 316.00 | 2 045.00 | 5 699 270.00 | 5 701 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 684.00 | | 214 684.00 | 214 684.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 101 432.00 | | 101 432.00 | 101 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 321.00 | | 366 321.00 | 366 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 637.00 | 2 045.00 | 6 065 592.00 | 6 067 637.00 |
CU Autres participations | 5 593 995.00 | | 5 593 995.00 | 5 593 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 951.00 | 1 984 951.00 | | 1 984 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 647.00 | 137 991.00 | | 151 647.00 |
DG Autres réserves | 1 281 618.00 | 1 022 157.00 | | 1 281 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 330.00 | 273 116.00 | | 529 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 546.00 | 3 418 216.00 | | 3 947 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 501.00 | 2 250 622.00 | | 1 743 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 197.00 | 10 000.00 | | 148 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 719.00 | | | 225 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 107 010.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94 753.00 | | |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 118 045.00 | 2 462 413.00 | | 2 118 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 592.00 | 5 880 630.00 | | 6 065 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 848.00 | 879 617.00 | | 1 031 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 14 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 149.00 | 1 001 411.00 | | 1 303 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 819.00 | 728 294.00 | | 773 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 330.00 | 273 117.00 | | 529 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570 937.00 | | 404 680.00 | 5 570 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 301.00 | 5 675 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 301.00 | 5 701 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | | 8 083.00 | 6 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564 401.00 | | 385 872.00 | 5 564 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 1 316.00 | | 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 1 316.00 | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 685.00 | 214 685.00 | | 214 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 891.00 | 497 463.00 | 1 238 429.00 | 1 735 891.00 |
VI Groupe et associés | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 143.00 | | | 496 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 865.00 | 266 865.00 | 80 000.00 | 346 865.00 |
VW T.V.A. | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 046.00 | 879 617.00 | 1 238 429.00 | 2 118 046.00 |