| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 297.00 | | 127 297.00 | 127 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 456.00 | | 5 561 456.00 | 5 561 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 403.00 | | 199 403.00 | 199 403.00 |
BZ Autres créances | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
CF Disponibilités | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 367.00 | | 399 367.00 | 399 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 823.00 | | 5 960 823.00 | 5 960 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 354 159.00 | | 5 354 159.00 | 5 354 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 951.00 | 2 750 000.00 | | 1 984 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 712.00 | 93 549.00 | | 107 712.00 |
DG Autres réserves | 446 850.00 | 1 777 407.00 | | 446 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 509.00 | 283 254.00 | | 300 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 023.00 | 4 904 210.00 | | 2 840 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 006.00 | 301 147.00 | | 2 835 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 911.00 | 40 387.00 | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 220.00 | 13 990.00 | | 179 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 800.00 | 355 525.00 | | 3 120 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 823.00 | 5 259 735.00 | | 5 960 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 943.00 | 55 525.00 | | 523 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 503.00 | | 249 503.00 | 249 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 503.00 | | 249 503.00 | 249 503.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 004.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 591.00 | 302 628.00 | | 651 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 081.00 | 19 374.00 | | 351 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 509.00 | 283 254.00 | | 300 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 679.00 | | 417 268.00 | 5 146 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 491.00 | 5 561 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 5 561 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146 679.00 | | 417 268.00 | 5 146 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 404.00 | | | 199 404.00 |
VB T. V. A. | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VC Groupe et associés | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835 007.00 | 238 149.00 | 1 854 571.00 | 2 835 007.00 |
VI Groupe et associés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 533 000.00 | | | 2 533 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 764.00 | 436 764.00 | 80 000.00 | 516 764.00 |
VW T.V.A. | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 800.00 | 523 943.00 | 1 854 571.00 | 3 120 800.00 |