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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 892.00 | 6 820.00 | 38 072.00 | 44 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 013.00 | 7 507.00 | 179 507.00 | 187 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
060 Stock marchandises | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
072 Créances – Autres | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
084 Disponibilités | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
110 Total général Actif | 228 539.00 | 7 507.00 | 221 032.00 | 228 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
252 Charges sociales | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 218.00 | | | 160 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
294 Charges financières | 876.00 | | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 296.00 | | | 157 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |