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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 892.00 | 11 346.00 | 33 546.00 | 44 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 013.00 | 12 033.00 | 174 980.00 | 187 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
060 Stock marchandises | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
072 Créances – Autres | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
084 Disponibilités | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
110 Total général Actif | 217 328.00 | 12 033.00 | 205 296.00 | 217 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 628.00 | | | 149 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
230 Autres produits | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 133.00 | | | 177 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 338.00 | | | 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
252 Charges sociales | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 559.00 | | | 174 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 013.00 | | | 187 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 493.00 | | | 9 493.00 |