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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 892.00 | 15 872.00 | 29 020.00 | 44 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 013.00 | 16 559.00 | 170 454.00 | 187 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
060 Stock marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
072 Créances – Autres | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
084 Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
110 Total général Actif | 208 351.00 | 16 559.00 | 191 792.00 | 208 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 136.00 | | | 165 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -647.00 | | | -647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
252 Charges sociales | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 643.00 | | | 163 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 013.00 | | | 187 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 837.00 | | | 7 837.00 |