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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 892.00 | 20 292.00 | 24 600.00 | 44 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 013.00 | 20 979.00 | 166 034.00 | 187 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
060 Stock marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
084 Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
110 Total général Actif | 202 090.00 | 20 979.00 | 181 111.00 | 202 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 716.00 | | | -2 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
252 Charges sociales | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 013.00 | | | 187 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 988.00 | | | 6 988.00 |