| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 365.00 | 29 933.00 | 18 433.00 | 48 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 561.00 | 30 620.00 | 159 942.00 | 190 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
060 Stock marchandises | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
110 Total général Actif | 222 716.00 | 30 620.00 | 192 097.00 | 222 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 482.00 | | | 171 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
242 Autres charges externes. | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
252 Charges sociales | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
262 Autres charges | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -276.00 | | | -276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 987.00 | | | 188 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 821.00 | | | 9 821.00 |