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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 2 004.00 | 2 701.00 | 4 705.00 |
AP Constructions | 546 996.00 | 207 499.00 | 339 497.00 | 546 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 104.00 | 26 683.00 | 1 421.00 | 28 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 723.00 | 14 877.00 | 24 846.00 | 39 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 647.00 | 251 062.00 | 368 585.00 | 619 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 848 694.00 | 4 300.00 | 844 394.00 | 848 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BZ Autres créances | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
CF Disponibilités | 180 365.00 | | 180 365.00 | 180 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 253.00 | 4 300.00 | 1 274 953.00 | 1 279 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 900.00 | 255 362.00 | 1 643 538.00 | 1 898 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 223.00 | 270 334.00 | | 359 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 286.00 | 88 890.00 | | 68 286.00 |
DL TOTAL (I) | 737 509.00 | 669 223.00 | | 737 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 639.00 | 227 181.00 | | 195 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | 16 855.00 | | 9 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 169.00 | 115 745.00 | | 45 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 815.00 | 43 931.00 | | 58 815.00 |
EA Autres dettes | 595 986.00 | 322 483.00 | | 595 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 029.00 | 726 195.00 | | 906 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 538.00 | 1 395 419.00 | | 1 643 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 363.00 | 530 557.00 | | 741 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 079.00 | | 2 817 079.00 | 2 817 079.00 |
FG Production vendue services | 185 752.00 | | 185 752.00 | 185 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 831.00 | | 3 002 831.00 | 3 002 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 8 757.00 | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 245.00 | 42 443.00 | | 21 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | 31 257.00 | | 16 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 120.00 | 3 273 909.00 | | 3 029 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 834.00 | 3 185 020.00 | | 2 960 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 286.00 | 88 890.00 | | 68 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 315.00 | | 81 940.00 | 568 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 607.00 | | 120.00 | 30 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 607.00 | | 619 647.00 | 30 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 490.00 | | 61 332.00 | 553 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | 20 607.00 | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 196.00 | 31 867.00 | | 219 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 1 568.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 760.00 | 30 298.00 | | 218 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 850.00 | 4 300.00 | 12 850.00 | 12 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 850.00 | 4 300.00 | 12 850.00 | 12 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 850.00 | 4 300.00 | 12 850.00 | 12 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | 12 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 986.00 | 595 986.00 | | 595 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 639.00 | 31 973.00 | 132 318.00 | 195 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VW T.V.A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 029.00 | 741 363.00 | 132 318.00 | 905 029.00 |