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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 3 572.00 | 1 133.00 | 4 705.00 |
AP Constructions | 546 996.00 | 235 677.00 | 311 319.00 | 546 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 104.00 | 26 978.00 | 1 126.00 | 28 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 723.00 | 22 339.00 | 17 383.00 | 39 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 647.00 | 288 566.00 | 331 081.00 | 619 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 1 014 489.00 | 35 000.00 | 979 489.00 | 1 014 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
BZ Autres créances | 142 796.00 | | 142 796.00 | 142 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 406 946.00 | | 406 946.00 | 406 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 750 663.00 | 35 000.00 | 1 715 663.00 | 1 750 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 311.00 | 323 566.00 | 2 046 744.00 | 2 370 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 372 006.00 | 359 223.00 | | 372 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 312.00 | 68 286.00 | | 85 312.00 |
DL TOTAL (I) | 787 318.00 | 737 509.00 | | 787 318.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 665.00 | 195 639.00 | | 163 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 9 420.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 500.00 | 1 000.00 | | 175 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 45 169.00 | | 42 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 572.00 | 58 815.00 | | 42 572.00 |
EA Autres dettes | 616 122.00 | 595 986.00 | | 616 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 931.00 | 906 029.00 | | 1 039 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 249.00 | 1 643 538.00 | | 1 847 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 431.00 | 741 363.00 | | 864 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 647.00 | | | 619 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 822.00 | | | 614 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 062.00 | 37 504.00 | | 251 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 1 568.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 058.00 | 35 936.00 | | 249 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | 35 000.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 35 000.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 55 000.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 122.00 | 616 122.00 | | 616 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 431.00 | 864 431.00 | | 864 431.00 |