| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AP Constructions | 678 233.00 | 363 581.00 | 314 652.00 | 678 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 199.00 | 31 750.00 | 59 450.00 | 91 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 361.00 | 428 139.00 | 374 222.00 | 802 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BT Marchandises | 858 686.00 | 30 000.00 | 828 686.00 | 858 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 306.00 | | 230 306.00 | 230 306.00 |
BZ Autres créances | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 466 712.00 | | 466 712.00 | 466 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 257.00 | 30 000.00 | 1 924 257.00 | 1 954 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 618.00 | 458 139.00 | 2 298 479.00 | 2 756 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 609 622.00 | 554 833.00 | | 609 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 000.00 | 84 789.00 | | 278 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 622.00 | 969 622.00 | | 1 217 622.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 116 766.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 116 766.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 589.00 | 280 747.00 | | 33 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 935.00 | 11 009.00 | | 61 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 158.00 | 53 119.00 | | 156 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 055.00 | 89 395.00 | | 141 055.00 |
EA Autres dettes | 638 120.00 | 963 866.00 | | 638 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 857.00 | 1 398 136.00 | | 1 050 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 479.00 | 2 484 524.00 | | 2 298 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 857.00 | 1 364 547.00 | | 1 050 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 766.00 | 30 000.00 | 116 766.00 | 116 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 116 766.00 | 60 000.00 | 116 766.00 | 116 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 116 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 158.00 | 156 158.00 | | 156 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 120.00 | 638 120.00 | | 638 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 230 306.00 | 230 306.00 | | 230 306.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VI Groupe et associés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 158.00 | | | 247 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 470.00 | 261 470.00 | | 261 470.00 |
VW T.V.A. | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 857.00 | 1 030 857.00 | | 1 030 857.00 |