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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AP Constructions | 572 429.00 | 263 053.00 | 309 376.00 | 572 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 104.00 | 27 273.00 | 831.00 | 28 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 713.00 | 28 624.00 | 21 089.00 | 49 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 072.00 | 323 655.00 | 331 417.00 | 655 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 1 093 920.00 | 71 165.00 | 1 022 755.00 | 1 093 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
BZ Autres créances | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 113 770.00 | | 113 770.00 | 113 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 503.00 | 71 165.00 | 1 535 338.00 | 1 606 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 574.00 | 394 820.00 | 1 866 754.00 | 2 261 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 427 316.00 | 372 006.00 | | 427 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 027.00 | 85 312.00 | | 97 027.00 |
DL TOTAL (I) | 854 345.00 | 787 318.00 | | 854 345.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 256.00 | 163 665.00 | | 131 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | 51.00 | | 5 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 086.00 | 175 500.00 | | 21 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | 42 022.00 | | 83 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 261.00 | 42 572.00 | | 52 261.00 |
EA Autres dettes | 703 670.00 | 616 122.00 | | 703 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 409.00 | 1 039 931.00 | | 997 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 754.00 | 1 847 249.00 | | 1 866 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 919.00 | 864 431.00 | | 877 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 647.00 | | 35 424.00 | 619 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 822.00 | | 35 424.00 | 614 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 566.00 | 35 089.00 | | 288 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 1 133.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 994.00 | 33 956.00 | | 284 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 71 165.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 71 165.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 71 165.00 | 40 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 165.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 670.00 | 703 670.00 | | 703 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VB T. V. A. | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 256.00 | 32 852.00 | 98 404.00 | 131 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VW T.V.A. | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 323.00 | 877 919.00 | 98 404.00 | 976 323.00 |