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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AP Constructions | 638 017.00 | 326 726.00 | 311 291.00 | 638 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 104.00 | 27 862.00 | 242.00 | 28 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 463.00 | 19 703.00 | 36 760.00 | 56 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 409.00 | 378 996.00 | 348 412.00 | 727 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BT Marchandises | 1 083 282.00 | | 1 083 282.00 | 1 083 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 884.00 | | 95 884.00 | 95 884.00 |
BZ Autres créances | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 577 265.00 | | 577 265.00 | 577 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 112.00 | | 2 136 112.00 | 2 136 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 520.00 | 378 996.00 | 2 484 524.00 | 2 863 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 554 833.00 | 494 345.00 | | 554 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789.00 | 90 488.00 | | 84 789.00 |
DL TOTAL (I) | 969 622.00 | 914 833.00 | | 969 622.00 |
DP Provisions pour risques | 116 766.00 | 57 152.00 | | 116 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 766.00 | 57 152.00 | | 116 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 747.00 | 127 367.00 | | 280 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 009.00 | 2 880.00 | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 33 869.00 | | 53 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 395.00 | 14 321.00 | | 89 395.00 |
EA Autres dettes | 963 866.00 | 624 258.00 | | 963 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 136.00 | 802 695.00 | | 1 398 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 524.00 | 1 774 680.00 | | 2 484 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 547.00 | | | 1 364 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 152.00 | 59 614.00 | | 57 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 422.00 | 59 614.00 | 62 270.00 | 119 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 614.00 | 62 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 866.00 | 963 866.00 | | 963 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 747.00 | 47 158.00 | 33 589.00 | 80 747.00 |
VI Groupe et associés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
VW T.V.A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 136.00 | 1 364 547.00 | 33 589.00 | 1 398 136.00 |