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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 915.00 | | 3 271 915.00 | 3 271 915.00 |
BZ Autres créances | 1 109 311.00 | | 1 109 311.00 | 1 109 311.00 |
CF Disponibilités | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 171.00 | | 1 234 171.00 | 1 234 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 086.00 | | 4 506 086.00 | 4 506 086.00 |
CU Autres participations | 3 271 915.00 | | 3 271 915.00 | 3 271 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 244.00 | 2 375 244.00 | | 2 375 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 744.00 | 30 681.00 | | 38 744.00 |
DG Autres réserves | 415 369.00 | 342 164.00 | | 415 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 507.00 | 161 269.00 | | 191 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 865.00 | 2 909 357.00 | | 3 020 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 355.00 | 511 318.00 | | 423 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 400.00 | 15 140.00 | | 1 052 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 559.00 | 15 400.00 | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 222.00 | 544 606.00 | | 1 485 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 086.00 | 3 453 964.00 | | 4 506 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052 400.00 | | | 1 052 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 567.00 | 41 184.00 | | 56 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 161.00 | 230 658.00 | | 299 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 654.00 | 69 389.00 | | 107 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 507.00 | 161 269.00 | | 191 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 915.00 | | | 3 271 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 915.00 | | | 3 271 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 311.00 | | | 1 109 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 355.00 | 88 227.00 | 335 127.00 | 423 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 400.00 | 1 052 400.00 | | 1 052 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 311.00 | 1 109 311.00 | | 1 109 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 222.00 | 1 150 094.00 | 335 127.00 | 1 485 222.00 |