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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 700 250.00 | | 14 700 250.00 | 14 700 250.00 |
BZ Autres créances | 929 063.00 | | 929 063.00 | 929 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 505.00 | | 1 057 505.00 | 1 057 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 757 755.00 | | 15 757 755.00 | 15 757 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 700 250.00 | | 14 700 250.00 | 14 700 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 244.00 | 2 375 244.00 | | 2 375 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 862.00 | 75 727.00 | | 97 862.00 |
DG Autres réserves | 1 133 772.00 | 713 217.00 | | 1 133 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 401.00 | 442 688.00 | | 428 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 279.00 | 3 606 877.00 | | 4 035 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 661 047.00 | 6 141 093.00 | | 5 661 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052 965.00 | 6 017 926.00 | | 6 052 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 1 990.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 722 476.00 | 12 161 009.00 | | 11 722 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 757 755.00 | 15 767 887.00 | | 15 757 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 429.00 | 6 576 079.00 | | 2 738 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 114.00 | -8 789.00 | | 64 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 263.00 | 624 085.00 | | 698 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 862.00 | 181 397.00 | | 269 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 401.00 | 442 689.00 | | 428 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700 250.00 | | | 14 700 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 700 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700 250.00 | | | 14 700 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 805 820.00 | 5 820.00 | 2 500 000.00 | 3 805 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 918 106.00 | 918 106.00 | | 918 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 661 047.00 | 477 000.00 | 1 950 000.00 | 5 661 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 145.00 | 2 247 145.00 | | 2 247 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 738.00 | | | 476 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 063.00 | 929 063.00 | | 929 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 722 476.00 | 2 738 429.00 | 4 450 000.00 | 11 722 476.00 |