| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 700 250.00 | | 14 700 250.00 | 14 700 250.00 |
BZ Autres créances | 663 152.00 | | 663 152.00 | 663 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 182.00 | | 100 182.00 | 100 182.00 |
CF Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 995.00 | | 770 995.00 | 770 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 471 245.00 | | 15 471 245.00 | 15 471 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 700 250.00 | | 14 700 250.00 | 14 700 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 244.00 | 2 375 244.00 | | 2 375 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 052.00 | 58 123.00 | | 73 052.00 |
DG Autres réserves | 662 382.00 | 536 409.00 | | 662 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 512.00 | 298 570.00 | | 53 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 189.00 | 3 268 346.00 | | 3 164 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514 616.00 | 246 422.00 | | 6 514 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765 492.00 | 1 362 636.00 | | 5 765 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 948.00 | 1 870.00 | | 26 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 307 056.00 | 1 610 928.00 | | 12 307 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 471 245.00 | 4 879 274.00 | | 15 471 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 765.00 | 1 453 691.00 | | 2 484 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 615.00 | 368 746.00 | | 347 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 104.00 | 70 176.00 | | 294 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 512.00 | 298 570.00 | | 53 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 915.00 | | 11 428 335.00 | 3 271 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 700 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 915.00 | | 11 428 335.00 | 3 271 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 805 820.00 | | 2 244 898.00 | 3 805 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VC Groupe et associés | 595 655.00 | 595 655.00 | | 595 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 514 616.00 | 498 145.00 | 1 647 617.00 | 6 514 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 672.00 | 1 959 672.00 | | 1 959 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 135 820.00 | | | 10 135 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 152.00 | 663 152.00 | | 663 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 307 056.00 | 2 484 765.00 | 3 892 515.00 | 12 307 056.00 |