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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 915.00 | | 3 271 915.00 | 3 271 915.00 |
BZ Autres créances | 1 515 739.00 | | 1 515 739.00 | 1 515 739.00 |
CF Disponibilités | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 358.00 | | 1 607 358.00 | 1 607 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 274.00 | | 4 879 274.00 | 4 879 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 271 915.00 | | 3 271 915.00 | 3 271 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 244.00 | 2 375 244.00 | | 2 375 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 123.00 | 48 320.00 | | 58 123.00 |
DG Autres réserves | 536 409.00 | 486 301.00 | | 536 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 570.00 | 196 071.00 | | 298 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 346.00 | 3 105 935.00 | | 3 268 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 422.00 | 335 127.00 | | 246 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 636.00 | 1 248 021.00 | | 1 362 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 928.00 | 1 616 264.00 | | 1 610 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 274.00 | 4 722 199.00 | | 4 879 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 369 842.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362 636.00 | | | 1 362 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 973.00 | 93 994.00 | | 49 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 746.00 | 312 973.00 | | 368 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 176.00 | 116 902.00 | | 70 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 570.00 | 196 071.00 | | 298 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 915.00 | | | 3 271 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 915.00 | | | 3 271 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 1 477 504.00 | 1 477 504.00 | | 1 477 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 422.00 | 89 185.00 | 157 237.00 | 246 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 636.00 | 1 362 636.00 | | 1 362 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 739.00 | 1 515 739.00 | | 1 515 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 928.00 | 1 453 691.00 | 157 237.00 | 1 610 928.00 |