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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 915.00 | | 3 271 915.00 | 3 271 915.00 |
BZ Autres créances | 1 448 687.00 | | 1 448 687.00 | 1 448 687.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 284.00 | | 1 450 284.00 | 1 450 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 199.00 | | 4 722 199.00 | 4 722 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 271 915.00 | | 3 271 915.00 | 3 271 915.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 244.00 | 2 375 244.00 | | 2 375 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 320.00 | 38 744.00 | | 48 320.00 |
DG Autres réserves | 486 301.00 | 415 369.00 | | 486 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 071.00 | 191 507.00 | | 196 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 935.00 | 3 020 865.00 | | 3 105 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 127.00 | 423 355.00 | | 335 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 021.00 | 1 052 400.00 | | 1 248 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 908.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 246.00 | 7 559.00 | | 31 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 264.00 | 1 485 222.00 | | 1 616 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 199.00 | 4 506 086.00 | | 4 722 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 842.00 | 1 150 094.00 | | 1 369 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 994.00 | 56 567.00 | | 93 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 973.00 | 299 161.00 | | 312 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 902.00 | 107 654.00 | | 116 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 071.00 | 191 507.00 | | 196 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 915.00 | | | 3 271 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 915.00 | | | 3 271 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 687.00 | | | 1 448 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 127.00 | 88 705.00 | 246 422.00 | 335 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 021.00 | 1 248 021.00 | | 1 248 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 687.00 | 1 448 687.00 | | 1 448 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 264.00 | 1 369 842.00 | 246 422.00 | 1 616 264.00 |