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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 570.00 | 7 430.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | 1 955.00 | 1 775.00 | 3 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 630.00 | 3 525.00 | 325 105.00 | 328 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 197.00 | | 181 197.00 | 181 197.00 |
BZ Autres créances | 159 977.00 | | 159 977.00 | 159 977.00 |
CF Disponibilités | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 948.00 | | 368 948.00 | 368 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 578.00 | 3 525.00 | 694 053.00 | 697 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 128.00 | 37 863.00 | | 59 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 671.00 | 21 265.00 | | -6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 217 456.00 | 224 128.00 | | 217 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 616.00 | 136 133.00 | | 107 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 092.00 | 344 269.00 | | 322 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | 14 827.00 | | 21 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 233.00 | 22 648.00 | | 20 233.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 22 967.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 597.00 | 540 844.00 | | 476 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 053.00 | 764 972.00 | | 694 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 388.00 | 432 885.00 | | 398 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
FG Production vendue services | 296 964.00 | | 296 964.00 | 296 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 148.00 | | 313 148.00 | 313 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 169.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 169.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -169.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 497.00 | 237 411.00 | | 327 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 168.00 | 216 147.00 | | 334 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 671.00 | 21 265.00 | | -6 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 025.00 | | 9 765.00 | 329 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 160.00 | 315 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 160.00 | 328 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | | 765.00 | 2 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 060.00 | | | 326 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 2 342.00 | | 1 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 772.00 | | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 181 197.00 | | | 181 197.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 148 671.00 | | | 148 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 616.00 | 29 407.00 | 78 209.00 | 107 616.00 |
VI Groupe et associés | 316 272.00 | 316 272.00 | | 316 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 645.00 | 347 645.00 | | 347 645.00 |
VW T.V.A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 597.00 | 398 388.00 | 78 209.00 | 476 597.00 |