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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 370.00 | 5 630.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | 2 615.00 | 1 115.00 | 3 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 630.00 | 5 985.00 | 312 645.00 | 318 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 361.00 | | 177 361.00 | 177 361.00 |
BZ Autres créances | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CF Disponibilités | 212 190.00 | | 212 190.00 | 212 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 519.00 | | 410 519.00 | 410 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 148.00 | 5 985.00 | 723 164.00 | 729 148.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 52 456.00 | 59 128.00 | | 52 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 649.00 | -6 671.00 | | 39 649.00 |
DL TOTAL (I) | 257 105.00 | 217 456.00 | | 257 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 209.00 | 107 616.00 | | 78 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 601.00 | 322 092.00 | | 333 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 21 718.00 | | 19 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | 20 233.00 | | 30 081.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 4 938.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 059.00 | 476 597.00 | | 466 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 164.00 | 694 053.00 | | 723 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 737.00 | 398 388.00 | | 417 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 630.00 | | | 328 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 305 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 318 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 900.00 | | | 315 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525.00 | 2 460.00 | | 3 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 800.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 660.00 | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 209.00 | 29 887.00 | 48 322.00 | 78 209.00 |
VI Groupe et associés | 327 782.00 | 327 782.00 | | 327 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 229.00 | 198 329.00 | 5 900.00 | 204 229.00 |
VW T.V.A. | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 059.00 | 417 737.00 | 48 322.00 | 466 059.00 |