| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 8 770.00 | 230.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389.00 | 4 047.00 | 342.00 | 4 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 289.00 | 12 817.00 | 306 472.00 | 319 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 437.00 | | 202 437.00 | 202 437.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 297.00 | | 420 297.00 | 420 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 586.00 | 12 817.00 | 726 769.00 | 739 586.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 101 027.00 | 99 898.00 | | 101 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 667.00 | 1 130.00 | | -23 667.00 |
DL TOTAL (I) | 242 361.00 | 266 027.00 | | 242 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574.00 | 17 947.00 | | 2 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 284.00 | 325 821.00 | | 461 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 27 477.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 559.00 | 11 784.00 | | 12 559.00 |
EA Autres dettes | | 4 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 408.00 | 387 954.00 | | 484 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 769.00 | 653 981.00 | | 726 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 408.00 | 387 954.00 | | 484 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 970.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 735.00 | 114 843.00 | | 55 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 402.00 | 113 713.00 | | 79 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 667.00 | 1 130.00 | | -23 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 289.00 | | | 319 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 776.00 | 2 042.00 | | 10 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 1 800.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 242.00 | | 3 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 202 437.00 | 202 437.00 | | 202 437.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 461 284.00 | 461 284.00 | | 461 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 322.00 | 208 422.00 | 5 900.00 | 214 322.00 |
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 408.00 | 484 408.00 | | 484 408.00 |