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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 970.00 | 2 030.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389.00 | 3 806.00 | 583.00 | 4 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 289.00 | 10 776.00 | 308 513.00 | 319 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 301.00 | | 198 301.00 | 198 301.00 |
BZ Autres créances | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CF Disponibilités | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 468.00 | | 345 468.00 | 345 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 757.00 | 10 776.00 | 653 981.00 | 664 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 898.00 | 92 105.00 | | 99 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | 7 793.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 266 027.00 | 264 898.00 | | 266 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947.00 | 48 322.00 | | 17 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 821.00 | 236 516.00 | | 325 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 17 727.00 | | 27 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | 11 660.00 | | 11 784.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 954.00 | 319 151.00 | | 387 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 981.00 | 584 049.00 | | 653 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 954.00 | 301 204.00 | | 387 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | | 659.00 | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445.00 | 2 331.00 | | 8 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 1 800.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | 531.00 | | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 198 301.00 | 198 301.00 | | 198 301.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VI Groupe et associés | 320 001.00 | 320 001.00 | | 320 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 762.00 | | | 170 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 136.00 | | | 201 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 197.00 | 227 197.00 | | 227 197.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 954.00 | 387 954.00 | | 387 954.00 |