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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 515.00 | 4 734.00 | 3 781.00 | 8 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 415.00 | 13 734.00 | 309 681.00 | 323 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | 180 321.00 | | 180 321.00 | 180 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 657.00 | | 327 657.00 | 327 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 072.00 | 13 734.00 | 637 338.00 | 651 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 361.00 | 101 027.00 | | 77 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | -23 667.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 243 980.00 | 242 361.00 | | 243 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 322.00 | 461 284.00 | | 359 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 7 991.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 295.00 | 12 559.00 | | 22 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 358.00 | 484 408.00 | | 393 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 338.00 | 726 769.00 | | 637 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 358.00 | 484 408.00 | | 393 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 509.00 | 55 735.00 | | 57 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 890.00 | 79 402.00 | | 55 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619.00 | -23 667.00 | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 289.00 | | 4 126.00 | 319 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | | 4 126.00 | 4 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 817.00 | 917.00 | | 12 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 230.00 | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047.00 | 687.00 | | 4 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 131 867.00 | 131 867.00 | | 131 867.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VI Groupe et associés | 359 322.00 | 359 322.00 | | 359 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 358.00 | 393 358.00 | | 393 358.00 |