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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 842.00 | 143 670.00 | 127 172.00 | 270 842.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 121.00 | 183 849.00 | 127 272.00 | 311 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
072 Créances – Autres | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
084 Disponibilités | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 634.00 | | 299 634.00 | 299 634.00 |
110 Total général Actif | 610 755.00 | 183 849.00 | 426 906.00 | 610 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 712 756.00 | 750 619.00 | | 712 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
230 Autres produits | 46 947.00 | 13 105.00 | | 46 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 695.00 | 763 725.00 | | 762 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 667.00 | 235 125.00 | | 205 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | -3 240.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 193 824.00 | 214 266.00 | | 193 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | 3 677.00 | | 5 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 187.00 | 155 550.00 | | 144 187.00 |
252 Charges sociales | 37 452.00 | 47 088.00 | | 37 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 236.00 | 39 016.00 | | 43 236.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 240.00 | | |
262 Autres charges | 73 211.00 | 33 486.00 | | 73 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 690.00 | 738 209.00 | | 703 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 005.00 | 25 516.00 | | 59 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 984.00 | 10 000.00 | | 1 984.00 |
294 Charges financières | 4 161.00 | 3 895.00 | | 4 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | 2 950.00 | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 3 624.00 | | 9 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 391.00 | 25 047.00 | | 46 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 017.00 | | | 290 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |