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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 950.00 | 214 427.00 | 82 523.00 | 296 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 229.00 | 254 606.00 | 84 623.00 | 339 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 586.00 | | 358 586.00 | 358 586.00 |
072 Créances – Autres | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
084 Disponibilités | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 774.00 | | 442 774.00 | 442 774.00 |
110 Total général Actif | 782 003.00 | 254 606.00 | 527 397.00 | 782 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 303 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 835 188.00 | 707 606.00 | | 835 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 016.00 | 2 704.00 | | 40 016.00 |
224 Production immobilisée | | 15 204.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 654.00 | 3 799.00 | | 2 654.00 |
230 Autres produits | 779.00 | 429.00 | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 636.00 | 729 743.00 | | 878 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 128.00 | 237 494.00 | | 248 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 271.00 | -5 581.00 | | 5 271.00 |
242 Autres charges externes. | 234 585.00 | 213 138.00 | | 234 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | 5 754.00 | | 6 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 205.00 | 161 785.00 | | 201 205.00 |
252 Charges sociales | 58 139.00 | 44 045.00 | | 58 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 034.00 | 39 449.00 | | 34 034.00 |
262 Autres charges | 30 697.00 | 27 256.00 | | 30 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 745.00 | 723 339.00 | | 818 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 891.00 | 6 404.00 | | 59 891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 267.00 | 3 187.00 | | 2 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 390.00 | 1 448.00 | | 10 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 748.00 | | 6 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 003.00 | 11 020.00 | | 41 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 059.00 | | | 331 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |