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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 482.00 | 45 007.00 | 20 475.00 | 65 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 521.00 | 199 697.00 | 29 824.00 | 229 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 953.00 | 284 454.00 | 57 499.00 | 341 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 210.00 | 2 596.00 | 367 613.00 | 370 210.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CF Disponibilités | 194 490.00 | | 194 490.00 | 194 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 609.00 | 2 596.00 | 594 013.00 | 596 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 562.00 | 287 050.00 | 651 512.00 | 938 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 665.00 | 74 218.00 | | 220 665.00 |
DH Report à nouveau | | 138 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 321.00 | 7 975.00 | | 11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 242 986.00 | 231 665.00 | | 242 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 169.00 | 16 518.00 | | 136 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 508.00 | 16 276.00 | | 63 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 851.00 | 38 257.00 | | 51 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 263.00 | 57 034.00 | | 43 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 870.00 | 75 256.00 | | 112 870.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 98.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 526.00 | 203 439.00 | | 408 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 512.00 | 435 104.00 | | 651 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 522.00 | 48 148.00 | | 344 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 60.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 1 116.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 630.00 | 136 397.00 | | 153 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 706.00 | 104 389.00 | | 113 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 924.00 | 32 008.00 | | 39 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 814.00 | | | 229 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 230.00 | | | 229 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VI Groupe et associés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 906.00 | 2 235.00 | | 1 906.00 |
ST Autres comptes | 1 403.00 | 6 147.00 | | 1 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 349.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | 349.00 | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 690.00 | 24 095.00 | | 25 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721.00 | 676.00 | | 721.00 |
ZE Dividendes | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 934.00 | 8 882.00 | | 3 934.00 |