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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 236.00 | 244 400.00 | 52 836.00 | 297 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 515.00 | 284 579.00 | 54 936.00 | 339 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 023.00 | | 300 023.00 | 300 023.00 |
072 Créances – Autres | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
084 Disponibilités | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 168.00 | | 380 168.00 | 380 168.00 |
110 Total général Actif | 719 683.00 | 284 579.00 | 435 104.00 | 719 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 864 873.00 | 835 188.00 | | 864 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 920.00 | 40 016.00 | | 7 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 719.00 | 2 654.00 | | 4 719.00 |
230 Autres produits | 5 748.00 | 779.00 | | 5 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 260.00 | 878 636.00 | | 883 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 141.00 | 248 128.00 | | 272 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 755.00 | 5 271.00 | | -10 755.00 |
242 Autres charges externes. | 283 673.00 | 234 585.00 | | 283 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | 6 685.00 | | 6 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 023.00 | 201 205.00 | | 220 023.00 |
252 Charges sociales | 67 816.00 | 58 139.00 | | 67 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 383.00 | 34 034.00 | | 31 383.00 |
262 Autres charges | 31 354.00 | 30 697.00 | | 31 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 864.00 | 818 745.00 | | 901 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 604.00 | 59 891.00 | | -18 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | 2 267.00 | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 10 390.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 6 231.00 | | 1 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 975.00 | 41 003.00 | | 7 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 229.00 | | | 339 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |