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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 033.00 | 46 249.00 | 15 784.00 | 62 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 374.00 | 203 956.00 | 33 417.00 | 237 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 107.00 | 289 955.00 | 55 152.00 | 345 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 787.00 | 33 914.00 | 335 873.00 | 369 787.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 196 539.00 | | 196 539.00 | 196 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 209.00 | 33 914.00 | 577 295.00 | 611 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 316.00 | 323 869.00 | 632 447.00 | 956 316.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 986.00 | 220 665.00 | | 231 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 702.00 | 11 321.00 | | -102 702.00 |
DL TOTAL (I) | 140 284.00 | 242 986.00 | | 140 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 437.00 | 136 169.00 | | 119 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 157.00 | 63 508.00 | | 37 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 988.00 | 51 851.00 | | 136 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | 43 263.00 | | 81 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 258.00 | 112 870.00 | | 73 258.00 |
EA Autres dettes | 43 827.00 | 865.00 | | 43 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 163.00 | 408 526.00 | | 492 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 447.00 | 651 512.00 | | 632 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 246.00 | 344 522.00 | | 252 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 57.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 877.00 | | 876 877.00 | 876 877.00 |
FG Production vendue services | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 443.00 | | 897 443.00 | 897 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 318.00 | |
GE Autres charges | | | 31 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 302.00 | 27 206.00 | | 11 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 436.00 | 31 287.00 | | 31 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 3 506.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 3 506.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 117.00 | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 501.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | 171.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 3 790.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 982.00 | -284.00 | | 34 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 510.00 | 924 914.00 | | 960 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 212.00 | 913 593.00 | | 1 063 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 702.00 | 11 321.00 | | -102 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 536.00 | 28 322.00 | | 37 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 953.00 | | 22 987.00 | 341 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 833.00 | 345 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 833.00 | 299 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 003.00 | | 22 237.00 | 295 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 750.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 454.00 | 23 334.00 | 17 833.00 | 284 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 704.00 | 23 334.00 | 17 833.00 | 244 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | 31 318.00 | | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | 31 318.00 | | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596.00 | 31 318.00 | | 2 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 332 221.00 | 332 221.00 | | 332 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 371.00 | 25 744.00 | 93 627.00 | 119 371.00 |
VI Groupe et associés | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 205.00 | 392 355.00 | 850.00 | 393 205.00 |
VW T.V.A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 175.00 | 252 246.00 | 102 929.00 | 355 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |