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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 24 214.00 | 21 444.00 | 2 769.00 | 24 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 540.00 | 267 988.00 | 168 551.00 | 436 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 405.00 | 227 875.00 | 69 529.00 | 297 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 650.00 | 519 798.00 | 404 851.00 | 924 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BT Marchandises | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 744.00 | | 127 744.00 | 127 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 394.00 | 519 798.00 | 532 595.00 | 1 052 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DL TOTAL (I) | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
DP Provisions pour risques | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 659.00 | | | 209 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 033.00 | | | 342 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 595.00 | | | 532 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 242.00 | | | 811 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 610.00 | | | 643 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 911.00 | 98 280.00 | 20 392.00 | 441 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | 1 142.00 | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 279.00 | 98 280.00 | 19 250.00 | 438 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 551.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 551.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 660.00 | 72 427.00 | 135 270.00 | 209 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 543.00 | | | 153 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 034.00 | 204 801.00 | 135 270.00 | 342 034.00 |