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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 24 357.00 | 22 879.00 | 1 478.00 | 24 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 075.00 | 487 476.00 | 223 598.00 | 711 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 274.00 | 298 013.00 | 78 260.00 | 376 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 852.00 | 815 144.00 | 467 707.00 | 1 282 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 150 609.00 | | 150 609.00 | 150 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 175.00 | | 187 175.00 | 187 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 028.00 | 815 144.00 | 654 883.00 | 1 470 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
DL TOTAL (I) | 300 069.00 | | | 300 069.00 |
DP Provisions pour risques | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 884.00 | | | 228 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 530.00 | | | 339 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 883.00 | | | 654 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 457.00 | | | 182 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 507.00 | | 230 139.00 | 1 054 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 1 282 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 1 111 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 776.00 | | | 170 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 361.00 | | 230 139.00 | 883 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 252.00 | 65 893.00 | | 749 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 477.00 | 65 893.00 | | 742 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 485.00 | 8 699.00 | 16 900.00 | 23 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 485.00 | 8 699.00 | 16 900.00 | 23 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 699.00 | 16 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 885.00 | 71 812.00 | 157 073.00 | 228 885.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VP Divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 036.00 | 32 666.00 | 370.00 | 33 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 530.00 | 182 458.00 | 157 073.00 | 339 530.00 |